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停止交易]崇达技术:“崇达转债”赎回实施及停止交易的第十次提

2019-10-06 18:55

  3、“崇达转债”赎回价格:100.43元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.05%,

  7、“崇达转债”拟于2019年10月10日起停止交易,但根据《深圳证券交易

  所可转换公司债券业务实施细则》(2018年12月修订)的相关规定,“崇达转债”

  流通面值若少于人民币3000万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交

  易,因此“崇达转债”停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时关注本公

  9、风险提示:截至2019年9月27日收市后,“崇达转债”收盘价为127.7000

  元/张。根据赎回安排,截至2019年10月23日收市后尚未实施转股的“崇达转债”

  将按照100.43元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,

  截至2019年9月27日收市后距离2019年10月24日(可转债赎回日)仅有

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2095号”文核准,崇达技术股份

  有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月15日公开发行了800万张可转债,

  每张面值100元,发行总额8亿元,期限6年。经深圳证券交易所(以下简称“深

  交所”)“深证上[2018]30号”文同意,2018年1月22日,“崇达转债”在深交所挂

  书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“崇达转债”的初始转股价格为30.93元

  /股。2018年5月4日,公司实施2017年度权益分派,“崇达转债”的转股价格调

  整为15.20元/股;2018年6月6日,公司授予首期限制性股票975.4万股,“崇达

  转债”的转股价格调整为15.11元/股;2019年3月26日,公司授予预留限制性股

  票204.3万股,“崇达转债”的转股价格调整为15.19元/股;2019年4月23日,公

  司实施2018年度权益分派,“崇达转债”的转股价格调整为14.75元/股;2019年8

  月26日,公司因回购注销股权激励的限制性股票993,228股,“崇达转债”的转股

  价格调整为14.76元/股。以上“崇达转债”转股价格调整的具体内容,详见公司分

  公司股票自2019年7月30日至2019年9月9日连续三十个交易日中至少有

  十五个交易日收盘价格不低于“崇达转债”当期转股价格的130%(含130%),已

  2019年9月9日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提前赎

  回“崇达转债”的议案》,决定行使“崇达转债”有条件赎回权,按照债券面值加

  会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

  金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本

  整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格

  根据本公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,赎回价格为100.43

  t为计息天数:从上一个付息日(2018年12月17日)起至本计息年度赎回日

  由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,扣税

  后实际每张赎回价格为100.34元;对于持有“崇达转债”的合格境外投资者(QFII

  和RQFII),根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》

  (财税〔2018〕108号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,每张赎回价格为100.43

  元;对于“崇达转债”的其他债券持有者,自行缴纳债券利息所得税,每张赎回价

  格为100.43元。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  本次赎回对象为赎回登记日(2019年10月23日)收市后在中登深圳分公司登

  (1)公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2019年9月10日至9

  月17日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告,通告

  (2)“崇达转债”拟于2019年10月10日起停止交易,但根据《深圳证券交

  易所可转换公司债券业务实施细则》(2018年12月修订)的相关规定,“崇达转债”

  流通面值若少于人民币3000万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交

  易,因此“崇达转债”停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时关注本公

  (3)2019年10月24日为“崇达转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登

  记日(赎回日前一交易日:2019年10月23日)收市后登记在册的“崇达转债”。

  自2019年10月24日起,“崇达转债”停止转股。本次有条件赎回完成后,“崇达

  (5)2019年10月31日为赎回款到达“崇达转债”持有人资金账户日,届时

  “崇达转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“崇达转债”持有人的资金账

  1、“崇达转债”拟于2019年10月10日起停止交易,但根据《深圳证券交易

  所可转换公司债券业务实施细则》(2018年12月修订)的相关规定,“崇达转债”

  流通面值若少于人民币3000万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交

  易,因此“崇达转债”停止交易时间可能提前,届时请广大投资者及时关注本公司

  2、“崇达转债”赎回公告刊登日至2019年10月23日,在深交所的交易时间

  额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股日后的五个交易日港六现场开奖结果

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